תכלית סל מש מניות חול ממ

קרן סל סגורה מחקה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס מעקב משולב של מדדי מניות חו"ל, תוך נטרול מט"ח ובאיזון חודשי. נכס הייחוס של הקרן מורכב משלושה מדדי מניות אמריקאיים בחישוב NTR: Nasdaq 100 בשיעור 33%, S&P 500 בשיעור 34% ו-Russell 2000 בשיעור 33%. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן מבצע איזון חודשי בסוף כל חודש קלנדרי, ובמקרים מסוימים גם איזון מיידי כאשר חל שינוי מהותי במשקל או בביצועי אחד המדדים המרכיבים. הקרן רשאית להחזיק קרנות סל, פיקדונות ומזומנים בלבד, ובכוונת המנהל לבצע עסקאות אקדמה לצורך נטרול חשיפת המטבע כאשר מוחזקת קרן סל שאינה מנוטרלת מט"ח. הקרן מסווגת כקרן מחקה משולבת קרנות, בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ובעלת פרופיל חשיפה 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפת מט"ח מוגבלת. הקרן מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה משולבת לשוק המניות בארה"ב, הכוללת מניות גדולות, טכנולוגיה ומניות קטנות, במסגרת מוצר פסיבי עם מנגנון גידור מטבע.