תכלית סל MDAX

קרן סל סגורה של מיטב, המוגדרת כקרן מחקה, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב MDAX - NTR. הקרן מתמקדת במניות בחו"ל, בסיווג גיאוגרפי של אירופה – שווקים מפותחים, ובמסמך מצוין כי מדינת הייחוס של המדד היא גרמניה. המדד מחושב במונחי תשואת השקעה נטו ממס (NTR), בטיקר MDAXNR, ובמטבע חישוב אירו. בנוסף, הקרן מסווגת כקרן להשקעות חוץ והמטבע העיקרי שלה הוא אירו, עם חשיפה למט"ח לפי פרופיל החשיפה 4D. לפי הדיווח, הקרן אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, אך היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ ומאוזנת על בסיס יומי. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי ניהול הקרן ייעשה בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרן מחקה, וכן כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן מיועדת למשקיעים המבקשים חשיפה פסיבית למדד מניות גרמני רחב יחסית מתוך שוק מפותח באירופה, באמצעות מוצר מקומי הנסחר כקרן סל.