תכלית סל כש תלבונד שקלי

קרן סל סגורה מחקה וכשרה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן – מדד Tel Bond Shekel. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא המדד במשקל 100%, המדד מסווג כמקומי ובאפיק אג"ח, והוא מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בש"ח. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ומוגדרת בפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. בסיווג לצורכי פרסום הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם כותרת ראשית אג"ח חברות שקלי וכותרת משנית בריבית קבועה. מדיניות ההשקעות המלאה מציינת כי מנהל הקרן מתכוון להשיג את ייעוד הקרן באמצעות עסקאות החלף כשרות עם הקרן המקבילה שבניהולו, שלה אותו נכס מעקב, אותו כיוון חשיפה ואותו מינוף. עוד צוין כי הקרן רשאית להחזיק עסקאות החלף שלא במימון ונכסים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני, וכי החשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים תהיה לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.