תכלית סל ערך עולמי מד

קרן סל סגורה של מיטב, המוגדרת כקרן מחקה, העוקבת אחר מדד Index World Value. מטרת הקרן היא להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן, בהתאם למדיניות ההשקעות המפורטת בדוח. נכס הייחוס הוא מדד מניות זר בסיווג בינלאומי, באפיק מניות, במשקל של 100% מנכס הייחוס, ומחושב כמדד השקעה נטו ממס (NTR). הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, ובפרסום כקרן מניות גלובליות מנוטרלת מט"ח. לפי מדיניות הקרן, מנהל הקרן יפעל לנטרול מלא של החשיפה לדולר ארה"ב, ובכל מקרה החשיפה לדולר לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. איזון הקרן המחקה הוא יומי. הקרן מסומנת גם כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ וכקרן כשרה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמט"ח לפי סולם החשיפה המופיע בדוח. הקרן מתאימה למי שמחפש חשיפה פסיבית למדד מניות ערך עולמי, תוך נטרול חשיפת דולר ארה"ב בהתאם למדיניות הקרן.