תכלית סל NA TecSoftwareממ

קרן תכלית סל היא קרן סל סגורה ומחקה, המנוהלת בידי מיטב קרנות נאמנות בע״מ. הקרן מיועדת להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P North American Expanded Technology Software, המשמש כנכס המעקב שלה במשקל של 100%. המדד הוא מדד מניות זר, המחושב בדולרים אמריקאיים ובמתודולוגיית תשואה כוללת נטו ממס (NTR), ומתמקד בחברות מתחום תוכנות הטכנולוגיה בצפון אמריקה. לפיכך, הקרן מעניקה חשיפה ענפית לשוק המניות הטכנולוגי ולחברות תוכנה, ולא לחשיפה רחבה לכלל שוק המניות. סיווגה הוא מניות בחו״ל לפי ענפים, עם דגש על טכנולוגיה. הקרן פועלת לנטרול מלא של החשיפה למטבע חוץ, ובכל מקרה חשיפת המט״ח שלה לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. איזון הקרן מתבצע מדי יום. פרופיל החשיפה שלה הוא 4A, הכולל אפשרות לחשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. מנהל ההשקעות העיקרי הוא אורי שמש, בעל רישיון ישראלי לניהול תיקים. נאמן הקרן הוא אלמגור-בריטמן נאמנויות בע״מ.