תכלית סל אגח ארהב 10 ממ

הקרן היא קרן סל סגורה ומחקה של מיטב קרנות נאמנות, המנוהלת במטרה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב שלה. נכס המעקב הוא מדד אינדקס אגח ממשלת ארהב - מחמ 10 קבוע, מדד אגח זר המתמקד באגרות חוב של ממשלת ארצות הברית במחמ קבוע של 10 שנים. המדד מחושב בדולרים לפי מתודולוגיית תשואה כוללת ברוטו ממס, ומנוהל בידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים. משקל המדד בנכס הייחוס של הקרן הוא 100%, והקרן מבצעת איזון יומי לצורך שמירה על העקיבה. הקרן מסווגת בתחום אגח בחול, ובקטגוריה של אגח ממשלתיות מנוטרלות מטח לטווח ארוך. מדיניות ההשקעות קובעת פעולה לנטרול מלא של החשיפה למטבע חוץ; בכל מקרה, החשיפה למטח לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטח. מנהל ההשקעות העיקרי הוא אורי שמש, בעל רישיון ישראלי לניהול תיקים. הקרן אינה ממונפת ואינה בעלת חשיפה הפוכה.