מיטב גז ונפט

קרן מיטב (4A) גז ונפט היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות מענף הגז והנפט. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של חברות ו/או ליחידות השתתפות של שותפויות שעיקר עיסוקן חיפוש, הפקה, שיווק או הובלה של גז ו/או נפט, ושהן נסחרות בישראל. יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת באפיקים אחרים, אך החשיפה המצטברת אליהם מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מגדירה נכס ייחוס של תחום חיפושי גז ונפט מניות והמירים, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) עם הטיקר TAENR, במשקל של 100% בנכס הייחוס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 10% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בהתאם למגבלות שנקבעו, מוגבלת ל-25%, והחשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מוגבלת לקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.