הראל אג״ח עולמי

הראל (0D)(!) אג"ח עולמי היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת באיגרות חוב הנסחרות מחוץ לישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח חו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח חו"ל – למעט מטבע חוץ, מזומנים, פיקדונות ונכסים מותרים נוספים – מוגבלת לעד 25%. לקרן אין חשיפה למניות, והיא מסווגת כקרן אג"ח בחו"ל חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 0D: ללא חשיפה למניות ועם חשיפה למטבע חוץ שיכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי, ובפועל לא תפחת מ-50% לפי המדיניות. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא Bloomberg Intermediate Corporate Total Return Index Value Unhedged USD - GTR, בטיקר LD06TRUU, המשקף אג"ח קונצרניות בינוניות בדולר ארה"ב בתשואת ברוטו. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן רשאית להיחשף גם לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ומגבילה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לעד 10%. מדובר בקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, המנוהלת באופן אקטיבי בהתאם למדיניות שנקבעה.