איביאי מחקה מש קונצמנ8020

קרן מחקה פתוחה של I.B.I, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב ומבוסס על שלושה מדדים מקומיים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב: Tel Bond 40 Linked בשיעור 60%, Tel Bond Shekel בשיעור 20%, ו-TA-125 בשיעור 20%. בהתאם למסמך, מדובר בקרן בקטגוריית "אג"ח בארץ משולבת" עם חשיפה של עד 20% למניות, ואיזון הקרן מתבצע על בסיס חודשי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2A, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למטבע חוץ. הקרן מוגדרת כקרן מחקה, ואינה מוגדרת כקרן ממונפת או כקרן חשיפה הפוכה. מדיניות ההשקעות המלאה מציינת כי הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על ניהול השקעות של קרן מחקה, וכן כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית משולבת לשוק האג"ח הקונצרני המקומי ולמניות ישראליות במסגרת מוצר אחד.