טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 28.05.2026קרן מחקהמגדל
MTF מח אינד AA ומעלהש
ISIN · IL0051232606FUND ID · 5123260
אג״ח חברות שקלי/אג״ח בארץ - חברות והמרה/בריבית קבועה
קרן מחקה פתוחה של MTF מבית Migdal, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Index AA And Up Shekel. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד אג"ח מקומי, במשקל של 100%, בתחום אג"ח חברות שקליות ובריבית קבועה. לפי מסמך הקרן, מדובר במדד השקעה ברוטו ממס (GTR), הנערך בידי Index Research and Development Indices Ltd, ומספרו 1118. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ופועלת כקרן מחקה בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. בנוסף, המסמך מציין כי הקרן מתמקדת באג"ח בדירוג AA ומעלה בשוק השקלי המקומי. לכן הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית לשוק אג"ח חברות שקלי מקומי בדירוג גבוה, במסגרת קרן מחקה עם מדיניות מוגדרת וברורה.
נכסים מנוהלים
263.1Mש״ח
תשואה שנתית
+7.17%
יחס שארפ
1.44
דמי ניהול
0.25%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 28.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.68%—YTDמתחילת השנה
+1.67%—1Mחודש אחרון
+0.83%—3M3 חודשים
+1.04%—6M6 חודשים
+2.44%—1Yשנה אחרונה
+7.17%+7.17%3Y3 שנים
+19.66%+6.17%5Y5 שנים
+12.05%+2.30%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.44
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו2.79שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית2.2%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-1.6%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- אג״ח חברות שקלי
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - חברות והמרה
- קטגוריה
- בריבית קבועה
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
