איביאי מחקה Russell 2000

אי.בי.אי. מחקה (4D) Russell 2000 היא קרן מחקה פתוחה שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. נכס הייחוס המרכזי הוא מדד RUSSELL 2000 - NTR, מדד מניות אמריקאי של מניות קטנות, המחושב כמדד השקעה נטו ממס (Net Total Return), ובנוסף קיים רכיב ייחוס של דולר ארה"ב. עורך המדד המופיע בדוח הוא Russell Investments Group, והטיקר של המדד הוא RU20N30U. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי – חשופת מט"ח, עם מיקוד באמריקה בשווקים מפותחים. הקרן מנוהלת כקרן מחקה, בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לניהול השקעות של קרן מחקה, ומבצעת איזון יומי. פרופיל החשיפה שלה הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ, עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן בכל אחד מהמרכיבים לפי מדרגות החשיפה שנקבעו. הקרן היא בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה קרן חשיפה הפוכה או קרן ממונפת. במסגרת מדיניות ההשקעות, הקרן עשויה ליצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד, לצורך יישום מדיניות המעקב.