איביאי מחקה S&P 500

אי.בי.אי. מחקה (4D) S&P 500 היא קרן מחקה פתוחה שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. נכס הייחוס המרכזי הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי רחב הכולל מניות של חברות גדולות בארה״ב, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC ובטיקר SPTR500N. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו״ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי – חשופת מט״ח, עם מיקוד באמריקה – שווקים מפותחים. הקרן פועלת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות שלה מכוון ליצירת חשיפה שתשקף ככל האפשר את ביצועי מדד המעקב, בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות. איזון הקרן מתבצע על בסיס יומי. בנוסף למדד עצמו, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה״ב כנכס ייחוס, כך שהמשקיע חשוף גם למטבע החישוב של המדד. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות וחשיפה גבוהה למטבע חוץ. לפי מדיניותה, הקרן היא גם קרן בלתי מוגבלת בני״ע חוץ, ומשקיעה בעולם המניות האמריקאי תוך שמירה על מאפייני מעקב אחר מדד ייחוס מוגדר.