קסם KTF בונד שקלי AA

קרן מחקה פתוחה של KSM, שמטרתה להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי של נכס המעקב שלה – מדד Tel Bond-Shekel AA-AAA. לפי הדיווח, מדובר בחשיפה מקומית לאפיק אג"ח, כאשר נכס הייחוס של הקרן מורכב בשיעור של 100% מהמדד האמור. המדד מסווג כמדד מקומי, מחושב בשקלים, ובמסמך צוין כי אופן החישוב הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עורך המדד הוא הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, והקרן מבצעת איזון יומי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח, בהתאם לנתונים שפורסמו. סיווג הקרן לצורכי פרסום הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, בכותרת ראשית אג"ח חברות שקלי ובכותרת משנית בריבית קבועה. הקרן אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ולפי מדיניות ההשקעות שלה היא פועלת כקרן מחקה. למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית לשוק איגרות החוב הקונצרניות השקליות בדירוגי AA-AAA בישראל, הקרן מציעה מסלול ממוקד המבוסס על מדד ייחוס מוגדר.