איביאי מחקה משמדינה90ב10

קרן מחקה פתוחה של I.B.I שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא נכס משוקלל המשלב שלושה מדדים: 45% מדד Tel Gov-CPI Linked 2-5, 45% מדד Tel Gov-Shekel 2-5, ו-10% Index Israel Banks. לפי הדיווח, מדובר בקרן בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת ראשית של אג"ח מדינה משולבת עם עד 10% מניות. איזון הקרן מתבצע על בסיס חודשי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 10%. הקרן היא קרן צבירה המתחייבת לא לחלק תשלומים. במדיניות ההשקעות צוין כי הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרנות מחקות, וכי הקרן תיצור חשיפה לסיכון האשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית משולבת לאג"ח מדינה בישראל לצד רכיב מנייתי מצומצם של בנקים ישראליים.