טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן מחקהמגדל
MTF מח BST TOP US BNK ממ
ISIN · IL0051314461FUND ID · 5131446
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח/מניות בחו״ל/Banking
קרן מחקה פתוחה של MTF שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Bluestar Top 10 US Banks Index. המדד מחושב בדולר ארה"ב, אך הקרן מנוהלת כמנוטרלת מט"ח, כך שהתוצאה המבוקשת היא ללא התחשבות בשינוי בשער החליפין דולר ארה"ב/שקל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד BLUESTAR TOP 10 US BANKS במשקל 100%, בסיווג מניות זרות, והקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, עם כותרת משנית Banking. לפי הדיווח, איזון הקרן הוא יומי ופרופיל החשיפה שלה הוא 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפה מוגבלת למט"ח. במדיניות ההשקעות צוין כי לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לבנקים מובילים בארה"ב באמצעות קרן מחקה מקומית עם נטרול מטבע, הקרן מציעה מסלול ממוקד ענף ובעל אופי פסיבי.
נכסים מנוהלים
294.3Mש״ח
תשואה שנתית
+29.84%
יחס שארפ
1.81
דמי ניהול
0.50%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.84%—YTDמתחילת השנה
-4.47%—1Mחודש אחרון
-0.15%—3M3 חודשים
+4.70%—6M6 חודשים
+6.92%—1Yשנה אחרונה
+29.84%+29.84%3Y3 שנים
+112.01%+28.47%5Y5 שנים
+42.30%+7.31%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.81
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו2.75שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית24.0%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-16.0%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Banking
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
MTF סל BSTAR TOP10 US BNK
מגדל
Banking
דמי ניהול0.50%
נכסים₪70M
צפייה בקרן
קסם IUBT10N KTF ממ
קסם
Banking
דמי ניהול0.35%
נכסים₪9M
צפייה בקרן
קסםKTFמש SP ארהב פיננס ממ
קסם
מניות בחו״ל
דמי ניהול0.00%
נכסים₪25M
צפייה בקרן
איביאי מחקה SP R Banks
איביאי קרנות נאמנות
Banking
דמי ניהול0.00%
נכסים₪6M
צפייה בקרן
קסם SP RBanks KTF
קסם
Banking
דמי ניהול0.50%
נכסים₪3M
צפייה בקרן
קסם SPSIRBKN ETF ממ
קסם
Banking
דמי ניהול0.80%
נכסים₪16M
צפייה בקרן
קסם Stox600 Banks ETF מא
קסם
Banking
דמי ניהול0.25%
נכסים₪193M
צפייה בקרן
