טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 28.05.2026קרן מחקהמגדל
MTF מח אנד A-AA צמוד
ISIN · IL0051317357FUND ID · 5131735
אג״ח חברות צמודות מדד/אג״ח בארץ - חברות והמרה/בריבית קבועה
קרן מחקה פתוחה של MTF, המנוהלת בידי Migdal Mutual Funds, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Index A-AA CPI-Linked. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד אג"ח מקומי בשיעור של 100%, המסווג כאפיק אג"ח, עם חישוב מסוג מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ונערך בידי Index Research and Development Ltd. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ופועלת כקרן מחקה בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לניהול השקעות בקרן מחקה. לפי פרופיל החשיפה 00, לקרן אין חשיפה למניות ואין חשיפה למטבע חוץ. במדיניות ההשקעות המלאה מצוין כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וכן לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולסיכוני אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה, בכפוף להוראות הדין. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, תחת אג"ח חברות צמודות מדד ובריבית קבועה, ולכן היא עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית לשוק האג"ח הקונצרני המקומי הצמוד למדד.
נכסים מנוהלים
268.5Mש״ח
תשואה שנתית
+6.62%
יחס שארפ
1.41
דמי ניהול
0.25%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 28.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.65%—YTDמתחילת השנה
+2.19%—1Mחודש אחרון
+0.91%—3M3 חודשים
+2.55%—6M6 חודשים
+3.01%—1Yשנה אחרונה
+6.62%+6.62%3Y3 שנים
+19.76%+6.20%5Y5 שנים
+16.34%+3.07%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.41
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו2.73שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית1.8%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-0.8%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- אג״ח חברות צמודות מדד
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - חברות והמרה
- קטגוריה
- בריבית קבועה
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מגדל
- נאמן
- מזרחי טפחות נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
