טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן מחקהקסם
קסם IUSINFI KTF ממ
ISIN · IL0051334345FUND ID · 5133434
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח/מניות בחו״ל/Utilities
קרן מחקה פתוחה של KSM שמטרתה להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי של מדד Indxx US Infrastructure. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרסום משויכת לקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, עם כותרת משנית Utilities. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד האמריקאי האמור, במשקל של 100%, והוא מחושב בדולר ארה"ב במתודולוגיית NTR. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן פועל לנטרול מלא של החשיפה למט"ח מול השקל, ובכל מקרה החשיפה למט"ח לא תעלה בערך מוחלט על 10% משווי נכסי הקרן. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ופרופיל החשיפה שלה הוא 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפת מט"ח מוגבלת. הקרן אינה ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה, ולפי הדיווח אינה מתחייבת לחלק תשלומים. למשקיעים המחפשים חשיפה סקטוריאלית לחברות תשתית בארה"ב תוך צמצום השפעת תנודות המטבע, הקרן מציעה פתרון פסיבי ממוקד.
נכסים מנוהלים
75.2Mש״ח
תשואה שנתית
+53.75%
יחס שארפ
4.29
דמי ניהול
0.50%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.52%—YTDמתחילת השנה
+22.83%—1Mחודש אחרון
+2.51%—3M3 חודשים
+5.18%—6M6 חודשים
+28.58%—1Yשנה אחרונה
+53.75%+53.75%3Y3 שנים
+130.83%+32.16%5Y5 שנים
+124.23%+17.53%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
4.29
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו7.42שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית18.8%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-9.3%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- Utilities
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- קסם
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
קרנות דומות.
אותו סיווג, אותה גאוגרפיה. שווה להשוות.
