הראל מחקה אינ מני ערך ישר

הקרן היא קרן מחקה פתוחה של הראל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד "אינדקס מניות ערך ישראל". מדובר בחשיפה של 100% לנכס הייחוס, שהוא מדד מניות מקומי בישראל, באפיק המניות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עורך המדד הוא אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, והסימול/מספר המזהה של המדד הוא 2149. הקרן מאזנת את החשיפה למדד על בסיס יומי. לפי מדיניות ההשקעות, הקרן מנוהלת בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרן מחקה, ומשקיעה כך שתשקף את ביצועי מדד מניות הערך בישראל. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם מיקוד ב-Mid Cap & Large. פרופיל החשיפה שלה הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפה למט"ח עד 10%. הקרן עשויה להיחשף למטבע חוץ רק באופן נלווה, למשל עקב תקבולים ממניות הכלולות במדד כגון דיבידנדים, מניות הטבה או זכויות. בנוסף, נקבעו מגבלות אשראי ושמרנות ביחס לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל.