טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 28.05.2026קרן מחקהמיטב קרנות נאמנות
תכלית TTF אגחשקלי A&UP
ISIN · IL0051343908FUND ID · 5134390
אג״ח חברות שקלי/אג״ח בארץ - חברות והמרה/בריבית קבועה
קרן מחקה פתוחה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. הקרן עוקבת אחר מדד "Index Israel Non-Linked A and Up Spread Factor", שהוא מדד מקומי בתחום האג"ח, ומתמקד באיגרות חוב שקליות בדירוג A ומעלה עם פקטור מרווח מאג"ח ממשלתי. לפי הדיווח, נכס הייחוס מהווה 100% מנכס המעקב, והמדד מחושב במתכונת השקעה ברוטו ממס (GTR). עורך המדד הוא Index Research and Development Indices Ltd, והטיקר של המדד הוא INDX1263. הקרן מסווגת כקרן מחקה עם פרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, בכותרת ראשית אג"ח חברות שקלי ובכותרת משנית בריבית קבועה. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לקרנות מחקות, ותיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.
נכסים מנוהלים
36.0Mש״ח
תשואה שנתית
+7.96%
יחס שארפ
1.89
דמי ניהול
0.15%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 28.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+0.80%—YTDמתחילת השנה
+2.22%—1Mחודש אחרון
+0.94%—3M3 חודשים
+1.37%—6M6 חודשים
+3.13%—1Yשנה אחרונה
+7.96%+7.96%3Y3 שנים
+22.15%+6.90%5Y5 שנים
+12.33%+2.35%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
1.89
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו3.79שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית2.1%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-1.4%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- אג״ח חברות שקלי
- סיווג משני
- אג״ח בארץ - חברות והמרה
- קטגוריה
- בריבית קבועה
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- הרמטיק נאמנות
- חשיפה למט״ח
- ללא חשיפה (0)
- חשיפה למניות
- ללא חשיפה (0)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…