הראל מחקה תלבונד-שקלי 3-5

קרן מחקה פתוחה של הראל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד Tel Bond-Shekel 3-5. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד מקומי באפיק אג"ח, במשקל של 100%, והמדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). לפי מסמך הקרן, האיזון מתבצע על בסיס יומי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, בכותרת ראשית של אג"ח חברות שקלי ובכותרת משנית של ריבית קבועה – בינוני. במדיניות ההשקעות צוין כי לא תהיה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לא תהיה חשיפה לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, כהגדרתן במסמך. בנוסף, נקבעו מגבלות על חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים וברוקרים שאינם נמנים עם קבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור.