הראל מחקה תלבונד-שקלי 3-5

הקרן היא קרן מחקה פתוחה של הראל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד תל בונד-שקלי 3-5. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד עצמו במשקל של 100%, ולכן מדובר באסטרטגיית השקעה פסיבית העוקבת אחר מדד אג"ח קונצרניות שקליות מקומיות בטווח מח"מ בינוני. המדד מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), נסחר תחת הטיקר TEL-SH35, ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, בכותרת ראשית אג"ח חברות שקלי ובכותרת משנית ריבית קבועה – בינוני. איזון הקרן הוא יומי. לפי מדיניות ההשקעות, לא תהיה בקרן חשיפה למניות ולא תהיה חשיפה למטבע חוץ, כך שפרופיל החשיפה שלה הוא 00. בנוסף, הקרן לא תיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, ולא לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף להגדרות ולהוראות הדין. מנהל הקרן רשאי להשקיע את נכסי הקרן לפי שיקול דעתו, כל עוד נשמרת מדיניות ההשקעות והמעקב אחר מדד הייחוס.