איילון אגח בנקים וביטוח

איילון (00) אג"ח בנקים וביטוח היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בשוק האג"ח הקונצרני בישראל, בדגש על איגרות חוב של תאגידים בנקאיים וחברות ביטוח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח בנקים ו/או ביטוח הנסחרות בישראל. הקרן שואפת לשמור על איכות אשראי גבוהה, כך שהדירוג הממוצע של תיק האג"ח יהיה AA- ומעלה, או דירוג מקביל. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות ואינה יוצרת חשיפה למט"ח, ולכן פרופיל החשיפה שלה הוא 00. יתרת הנכסים נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף לכך שהחשיפה לנכסים שאינם אג"ח בנקים ו/או ביטוח בישראל לא תעלה על 25%, ובהתאם למגבלות נוספות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% מדד תל בונד שקלי - בנקים וביטוח ו-50% מדד תל בונד צמודות - בנקים ללא COCO, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערכים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ללא חשיפה מנייתית.