י.ל מחקה לפדיון 2026 שקלי

קרן מחקה פתוחה של ילין לפידות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב quabify Bullet 2026 ILS IL, הוא מדד אג"ח לפדיון 2026 שקלי. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן מורכב בשיעור של 100% מהמדד, שהוא מדד מקומי בתחום האג"ח, בחישוב ברוטו ממס (GTR), במטבע חישוב ש"ח. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובכותרת אג"ח חברות שקלי, בריבית קבועה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. הקרן מאוזנת על בסיס יומי, ומוגדרת כקרן מחקה לפי מדיניות ההשקעות שלה. עוד עולה מהמסמך כי הקרן אינה קרן ממונפת, אינה קרן בחשיפה הפוכה, ואינה קרן כשרה. מדיניות ההשקעות המלאה מציינת כי הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך לניהול השקעות של קרן מחקה, וכן כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד.