MTF מח אנ AA-AAA יש 5-7

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של מגדל קרנות נאמנות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד אינדקס AA-AAA ישראל 5-7. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד במלואו, במשקל של 100%, והקרן מאוזנת על בסיס יומי. המדד נערך על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, מחושב בש"ח ובמתודולוגיית מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), והטיקר שלו הוא ILINDX111413. הקרן פועלת בתחום האג"ח המקומי ומתמקדת באיגרות חוב קונצרניות ישראליות בדירוגים גבוהים, בטווח מח"מ של 5–7 שנים, בהתאם למאפייני המדד. לפי מדיניות ההשקעות, הקרן לא תהיה חשופה למניות, וחשיפתה למט"ח מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסיה. בנוסף, לא תהיה בה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולא לסיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 0A, ומשויכת לקטגוריית אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מיקוד באג"ח חברות שקלי וצמוד. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.