קסם Bullet KTF שקלי 27

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של קסם, שמטרתה להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי של נכס המעקב שלה – מדד אינדקס Bullet שקלי 2027. מדובר במדד מקומי באפיק האג"ח, המחושב בש"ח כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ונערך על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ. הקרן שואפת לעקוב אחר המדד במשקל ייחוס של 100%, ומבצעת איזון יומי כדי לשמור על התאמה למדד. לפי סיווגה, הקרן מתמקדת באג"ח חברות שקליות בריבית קבועה בישראל, ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. שנת 2027 היא שנת הפדיון של איגרות החוב הכלולות במדד, בהתאם לכללי עורך המדד. לקראת סוף שנת הפדיון מנהל הקרן צפוי לדווח על מנגנון פירוק הקרן בהתאם להוראות הדין. מדיניות ההשקעות קובעת כי הקרן תפעל לפי הוראות ניהול השקעות לקרן מחקה, ותבצע פעולות מול בנקים בישראל או מחוץ לישראל המשתייכים לקבוצת סיכון האשראי הראשונה, לרבות הפקדות מזומנים, פיקדונות, פעילות בנגזרים והשאלת ניירות ערך חוץ, ככל שיידרש לצורך ניהול המעקב.