קסם Bullet KTF צמוד 2027

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של קסם, שמטרתה להשיג תוצאות דומות ככל הניתן לשיעורי השינוי של נכס המעקב שלה – מדד אינדקס Bullet צמוד 2027. מדובר במדד אג"ח מקומי, בתחום אג"ח חברות צמודות מדד ובריבית קבועה, כך שהקרן מתמקדת בחשיפה לשוק האג"ח הקונצרני הישראלי הצמוד למדד המחירים לצרכן. נכס הייחוס של הקרן מורכב ב-100% מהמדד, אשר נערך על ידי אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בשקלים. איזון הקרן הוא יומי, בהתאם למאפייני קרן מחקה. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן פועל בהתאם להוראות החלות על ניהול קרן מחקה, ויכול לבצע פעולות מסוימות מול בנקים בישראל או מחוץ לישראל המשתייכים לקבוצת סיכון אשראי ראשונה, לרבות הפקדת מזומנים, פיקדונות, פעילות בנגזרים והשאלת ניירות ערך חוץ. שנת 2027 היא שנת הפדיון של אגרות החוב הכלולות במדד לפי כללי עורך המדד, ולכן לקראת סיומה צפוי מנהל הקרן לדווח על מנגנון פירוק הקרן ותשלום התמורה למחזיקים בהתאם לדין.