קסם Bullet KTF צמוד 2029

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של קסם, שמטרתה להשיג תוצאות דומות ככל האפשר לשיעורי השינוי של נכס המעקב שלה – מדד "אינדקס Bullet צמוד 2029". מדובר במדד אג"ח מקומי, בתחום אג"ח חברות צמודות מדד ובריבית קבועה, המחושב בש"ח כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עורך המדד הוא אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, והמדד מזוהה בטיקר 1153. הקרן מאזנת את החשיפה למדד על בסיס יומי. לפי מדיניות ההשקעות, הקרן פועלת כקרן מחקה בהתאם להוראות החלות על קרנות מחקות, ומשקיעה באופן שנועד לעקוב אחר המדד ולא לנהל בחירה אקטיבית של ניירות ערך. נכס הייחוס של הקרן מורכב בשיעור של 100% מהמדד האמור. הקרן מסווגת כקרן אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם מיקוד באג"ח חברות צמודות מדד ובריבית קבועה. מאפיין מרכזי של הקרן הוא מבנה Bullet: שנת 2029 היא שנת הפדיון של אגרות החוב הכלולות במדד, בהתאם לכללי עורך המדד. לקראת סוף שנת הפדיון צפוי מנהל הקרן לדווח על מנגנון פירוק הקרן, וכל עוד לא יודיע אחרת, התשלום בעד נכסי הקרן אמור להיות משולם למחזיקים לא יאוחר מ-15.1.2030. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח.