טוען...
//
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
LIVE · 27.05.2026קרן מחקהמיטב קרנות נאמנות
תכלית US REITs TTFממ
ISIN · IL0051397615FUND ID · 5139761
מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח/מניות בחו״ל/REIT & Real Estate
קרן מחקה פתוחה של Meitav העוקבת אחר מדד US REITs iNDEX, מדד מניות זר בתחום קרנות ההשקעה בנדל"ן בארה"ב. מטרת הקרן היא להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב, בהתאם למדיניות ההשקעות ולכללי רשות ניירות ערך החלים על קרנות מחקות. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, ובפרסום משויכת לקטגוריית מניות לפי ענפים בחו"ל – מנוטרלת מט"ח, עם כותרת משנית REIT & Real Estate. לפי הדיווח, נכס הייחוס של הקרן הוא המדד במלוא משקלו, והאיזון מתבצע על בסיס יומי. הקרן פועלת לנטרול מלא של החשיפה למט"ח, ובכל מקרה החשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 10% מהשווי הנקי של נכסיה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מנייתית גבוהה לצד חשיפת מט"ח מוגבלת. בנוסף, צוין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים. למשקיעים המחפשים חשיפה סקטוריאלית לשוק ה-REITs בארה"ב תוך גידור מטבע, הקרן מציעה פתרון פסיבי ממוקד.
נכסים מנוהלים
9.4Mש״ח
תשואה שנתית
+11.83%
יחס שארפ
0.91
דמי ניהול
0.35%
תשואות.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן. מצטבר מצד אחד, שנתי ממוצע מהצד השני. מעודכן לתאריך 27.05.2026.
תקופהמצטברתשנתית
MTDמתחילת החודש
+2.11%—YTDמתחילת השנה
+13.87%—1Mחודש אחרון
+2.96%—3M3 חודשים
+2.73%—6M6 חודשים
+12.52%—1Yשנה אחרונה
+11.83%+11.83%3Y3 שנים
+8.73%+2.83%5Y5 שנים
+8.73%+1.69%כמה סיכון באמת.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 4.5%.
מדד מרכזי
0.91
יחס שארפהיחס בין תשואה לתנודתיות. מעל 1 נחשב טוב, מעל 2 מצוין. מודד כמה תשואה הקרן מפיקה על כל יחידת סיכון.
יחס סורטינו1.36שארפ על ירידות בלבד. גבוה יותר עדיף.
תנודתיות שנתית15.0%סטיית תקן שנתית של התשואות.
ירידה מירבית-8.4%הצניחה הגדולה ביותר משיא לשפל בתקופה.
מה רשום ברשות.
הפרטים כמו שהם רשומים ברשות ניירות ערך. בלי יפוי.
- סיווג ראשי
- מניות לפי ענפים בחו״ל - מנוטרלת מט״ח
- סיווג משני
- מניות בחו״ל
- קטגוריה
- REIT & Real Estate
- סוג קרן
- קרן מחקה
- מדיניות חלוקה
- צוברת
- מנהל
- מיטב קרנות נאמנות
- נאמן
- אלמגור-בריטמן נאמנות
- חשיפה למט״ח
- עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (A)
- חשיפה למניות
- עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן (4)
אלטרנטיבות
קרנות דומות.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
