איביאי מניות תעש ביטח ישר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של I.B.I המתמקדת במניות הנסחרות בישראל, עם דגש מובהק על מניות תעשיות ביטחוניות ישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בתשקיף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בישראל, ולפחות 75% מהשווי הנקי יהיו חשופים ל"מניות תעשיות ביטחוניות ישראל" כהגדרתן במסמך. ההגדרה כוללת מניות שסווגו בתל אביב כתת-ענף ביטחוניות, מניות הנכללות במדד "אינדקס תעשיות ביטחוניות ארה"ב וישראל", וכן מניות עם זיקה לישראל שאושרו על ידי ועדת ההשקעות של מנהל הקרן בהתאם למאפייני החברות ותחומי פעילותן. הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. פרופיל החשיפה שלה הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, המסמך מציין כי היקף ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות זרות, סחורות ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.