אש מחקה (4A) ת״א 125

קרן מחקה פתוחה של אלטשולר שחם, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד TA 125, כפי שהוא מתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA 125 במשקל של 100%, בסיווג מקומי ובאפיק מניות, והמדד מחושב במתכונת Gross Total Return. לפי מסמך התשקיף, הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, בקטגוריית Mid Cap & Large. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 10%. הקרן היא קרן מחקה, אינה מסומנת כקרן ממונפת או כקרן חשיפה הפוכה, ואיזון הקרן מתבצע על בסיס יומי. מדיניות ההשקעות קובעת כי ההשקעות ינוהלו בהתאם להוראות החלות על קרן מחקה, בעוד יתרת החשיפה תיקבע לפי שיקול דעת מנהל הקרן. בנוסף, היקף ההחזקה בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.