י.ל כספית דולרית $

הקרן היא קרן כספית דולרית פתוחה רגילה בניהול Yelin Lapidot - Mutual Funds Management Ltd ובנאמנות Ubank Company for Trust Ltd. מדובר בקרן כספית מט"חית עם קונצרני, שיחידותיה נקובות בדולר ארה"ב ופרופיל החשיפה שלה הוא 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועם חשיפה למט"ח עד 120% מהשווי הנקי של נכסיה. נכס הייחוס של הקרן הוא ריבית SOFR לתקופה של שלושה חודשים. מדיניות ההשקעות של הקרן מתמקדת באגרות חוב דולריות או צמודות לדולר הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, בפיקדונות לזמן קצוב בדולר ובמזומנים בדולר. הקרן רשאית להחזיק באגרות חוב קצרות מועד, באגרות חוב בריבית משתנה, ובתעודות חוב בדירוגי אשראי גבוהים, תוך שמירה על משך חיים ממוצע של כלל הנכסים שלא יעלה על 90 ימים. לפחות 90% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים ו/או צמודים לדולר ארה"ב ו/או בפיקדונות צמודי דולר ו/או בדולר ארה"ב. הקרן מוגדרת גם כקרן להשקעות חוץ, בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ויוצרת חשיפה רק לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת הסיכון הראשונה.