מגדל LargeCap תוכנה חולממ

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול Migdal Mutual Funds Ltd ובנאמנות Mizrahi Tefahot Company for Trust Ltd. מדובר בקרן מנייתית המתמקדת במניות תוכנה גדולות בחו"ל, עם דגש על חברות Large Cap הפועלות בתחום התוכנה. לפי מדיניות ההשקעות שלה, החשיפה למניות Large Cap תוכנה חו"ל לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למניות הנסחרות בארה"ב לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי. הקרן עשויה להחזיק גם נכסים נוספים בהיקף מוגבל, אך ליבת ההשקעה שלה היא מניות תוכנה זרות. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד S&P North American Expanded Technology Software, המחושב כמדד השקעה נטו ממס (NTR) ובמטבע דולר ארה"ב. הקרן פועלת לנטרול החשיפה למטבע חוץ, כך שחשיפת המט"ח שלה מיועדת לצרכים תפעוליים בלבד ובטווח מוגבל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר קרן עם חשיפה מנייתית גבוהה וחשיפת מט"ח מוגבלת. מנהל ההשקעות העיקרי של הקרן הוא Roi Sagiv.