פורטה תיק מניות ישראל

מדובר בקרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי Sigma Mutual Funds Ltd, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי Forte Portfolio Management Ltd. הקרן מתמקדת בשוק המניות בישראל, ובפרט במניות Large & Mid Cap הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות שלה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ת"א Large & Mid Cap, כלומר מניות של חברות שממוצע שווי השוק שלהן עומד בהגדרת Large & Mid Cap שנקבעה בתשקיף. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס, ונערך בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ובקטגוריית מניות Large & Mid Cap. פרופיל החשיפה שלה הוא 4B, כך ששיעור החשיפה למניות יכול להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה למטבע חוץ מוגבלת. בנוסף, שיעור ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבל, ולכן מוקד הקרן נותר בעיקר בשוק המניות המקומי בישראל.