פורטה אג״ח קונצרני

מדובר בקרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי Sigma Mutual Funds Ltd, כאשר ניהול תיק ההשקעות של הקרן מבוצע בידי Forte Portfolio Management Ltd. הקרן מתמקדת בעיקר בשוק איגרות החוב הקונצרניות הנסחרות בישראל, ולפי מדיניותה לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאפיק זה. יתרת החשיפה יכולה להיות מופנית לאפיקים אחרים, בכפוף למגבלות הדין, אך שיעורם המצטבר לא יעלה על 25% מנכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות כלל, וחשיפתה למטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של הנכסים. הקרן עשויה להיחשף גם לאיגרות חוב שאינן מדורגות בדירוג השקעה וכן לאיגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל, בהתאם להוראות הדין. נכס הייחוס של הקרן הוא אג"ח כללי - קונצרני מקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. סיווגה לצורכי פרסום הוא בתחום אג"ח בארץ - חברות והמרה, ובקטגוריה של חברות והמרה ללא מניות עם סימן קריאה. נאמן הקרן הוא Ubank Trust Company Ltd.