עציוני mid&large cap ישר

הקרן היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל, עם דגש על מניות Large & Mid Cap הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. הקרן מנוהלת בידי Sigma Mutual Funds Ltd, כאשר מנהל תיק ההשקעות החיצוני הוא Etzioni Portfolio Management in the "Value" Approach Ltd, ומנהל ההשקעות העיקרי הוא Liran Halvani, בעל רישיון מנהל תיקים ישראלי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA-125, מדד השקעה ברוטו ממס, הנערך בידי TASE, והקרן מסווגת כקרן מניות בארץ בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, בדגש על Large & Mid Cap. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ת"א Large & Mid Cap, ואילו החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25%. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% ולחשיפת מט"ח של עד 25% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות הערך הזרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.