פורטה כספית

הקרן היא קרן כספית פתוחה רגילה המנוהלת בידי Sigma Mutual Funds Ltd, כאשר מנהל התיקים החיצוני הוא Forte Portfolio Management Ltd. הנאמן של הקרן הוא U-Bank Trust Company Ltd. מדובר בקרן שקלית בפרופיל חשיפה 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למטבע חוץ. הקרן מסווגת כקרן כספית שקלית עם רכיב קונצרני, ומדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בנכסים סולידיים קצרים בשוק המקומי. הקרן משקיעה באגרות חוב לא צמודות קצרות מועד הנסחרות בבורסה או בשוק מוסדר, במלווה קצר מועד, בתעודות חוב בדירוג גבוה, וכן בפיקדונות לזמן קצוב ובמזומנים בשקלים. הקרן קובעת כי משך החיים הממוצע של כלל הנכסים המוחזקים בה לא יעלה בכל עת על 90 ימים. כל ניירות הערך, הפיקדונות והמזומנים בקרן נקובים בשקל חדש, והקרן אינה יוצרת חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov Makam של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בחישוב Gross Total Return, ולכן הקרן ממוקדת בשוק הכסף והחוב הקצר בישראל.