תכלית סל SP500 Aristo

קרן סל סגורה של מיטב, המסווגת כקרן מחקה, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן. לפי הדיווח, נכס הייחוס המרכזי הוא מדד S&P 500 Dividend Aristocrats - NTR, המחושב בדולרי ארה"ב ובערך השקעה נטו ממס, והקרן מבצעת איזון יומי. הקרן מסווגת תחת מניות בחו"ל, בכותרת ראשית של מניות גיאוגרפי חשופת מט"ח, ובכותרת משנית אמריקה - שווקים מפותחים. עוד מצוין כי מדובר בקרן להשקעות חוץ, שהמטבע העיקרי שלה הוא דולר ארה"ב, וכן בקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח עד 120%. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי הקרן תנוהל בהתאם להוראות רשות ניירות ערך החלות על קרן מחקה, וכן כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.