MTF מח‏ SP500 Aristo ממ

קרן מחקה פתוחה של מגדל קרנות נאמנות, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P 500 Dividend Aristocrats - NTR, המחושב בדולר ארה"ב, תוך נטרול השפעת השינוי בשער החליפין דולר/שקל. המדד כולל מניות אמריקאיות מתוך S&P 500 בעלות היסטוריה של הגדלת דיבידנד, והקרן עוקבת אחר גרסת Net Total Return של המדד, כלומר מדד השקעה נטו ממס. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד עצמו במשקל 100%, עורך המדד הוא S&P Dow Jones Indices LLC והטיקר המצוין למסלול הייחוס הוא SPDAUDN. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי – מנוטרלת מט"ח, עם מיקוד באמריקה בשווקים מפותחים. איזון הקרן הוא יומי. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן פועל לנטרול חשיפת המט"ח כך שהחשיפה למטבע חוץ תשמש לצרכים תפעוליים בלבד ותישאר בטווח של עד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה גבוהה למניות וחשיפה נמוכה יחסית למט"ח.