MTF מח‏ SP500 Aristo

קרן מחקה פתוחה של MTF שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P 500 Dividend Aristocrats המחושב בדולר ארה"ב, וכן משיעור השינוי בשער החליפין דולר ארה"ב/שקל. לפי הדוח, נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 Dividend Aristocrats - NTR, לצד חשיפה לדולר ארה"ב, והאיזון של הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריה גיאוגרפית של אמריקה – שווקים מפותחים, עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות ולמט"ח עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. עוד מצוין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, קרן מחקה, וכן קרן כשרה. מדיניות ההשקעות כוללת מגבלות אשראי מסוימות, ובהן היעדר חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולהנפקות מסוימות של חברות נטולות זיקה לישראל, כמפורט במסמך. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומחירי הקרן מתפרסמים בעיתוי T+1. זהו פתרון למשקיעים המבקשים חשיפה פסיבית למדד מניות דיבידנד אמריקאי יחד עם חשיפת מטבע דולרית.