MTF מח‏ SP500 Aristo

קרן MTF מחקה פתוחה שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי במדד S&P 500 Dividend Aristocrats, המחושב בדולר ארה"ב, ובמקביל משיעור השינוי בשער החליפין דולר/שקל. מדובר בקרן מניות בחו"ל, בחשיפה למט"ח, המסווגת לאמריקה – שווקים מפותחים, עם פרופיל חשיפה 4D, כלומר חשיפה גבוהה למניות ולמטבע חוץ. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 Dividend Aristocrats - NTR, מדד השקעה נטו ממס, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC, בטיקר SPDAUDN ובמטבע חישוב דולר ארה"ב. הקרן היא קרן מחקה המתאזנת על בסיס יומי, ונועדה לעקוב אחר מדד של חברות מתוך S&P 500 בעלות היסטוריה של הגדלת דיבידנדים, תוך שילוב השפעת המטבע. לפי מדיניות ההשקעות, הקרן תנוהל בהתאם להוראות החלות על קרנות מחקות, ולמנהל הקרן שיקול דעת בבחירת אמצעי ההשקעה לצורך השגת מטרת המעקב, בכפוף לדין. בנוסף, נקבע כי לא תהיה בקרן חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, וכן לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בהתאם להגדרות ולהוראות המפורטות במסמך.