MTF מח‏ SP500 LVHD ממ

קרן זו היא קרן מחקה פתוחה של מגדל, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי של מדד S&P 500 Low Volatility High Dividend Index - NTR, המחושב בדולר ארה"ב, תוך נטרול השפעת השינוי בשער החליפין דולר/שקל. המדד, בעריכת S&P Dow Jones Indices LLC, מתמקד במניות מתוך מדד S&P 500 בעלות שילוב של תנודתיות נמוכה ותשואת דיבידנד גבוהה, ונמדד בגרסת Net Total Return. נכס הייחוס של הקרן הוא המדד עצמו במשקל 100%, והטיקר שלו הוא SP5LVHDN. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות גיאוגרפי – מנוטרלת מט"ח, עם מיקוד באמריקה ובשווקים מפותחים. איזון הקרן המחקה מתבצע על בסיס יומי. לפי מדיניות ההשקעות, מנהל הקרן פועל לנטרול חשיפת המט"ח כך שהחשיפה למטבע חוץ תשמש לצרכים תפעוליים בלבד ותישאר בטווח מוגבל. בנוסף, הקרן לא תיחשף לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לא לסיכוני אשראי מסוימים של בנקים וברוקרים מחוץ לקבוצת הסיכון הראשונה, ולא לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A.