תכלית סל כשרה תל בונד 60

קרן סל סגורה מחקה וכשרה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב Tel Bond 60 CPI-Linked. הקרן עוקבת ב-100% אחר מדד מקומי של אג"ח, כאשר נכס הייחוס הוא Tel Bond 60 CPI-Linked, מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), הנערך בידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי הדיווח, המדד מסווג כמקומי, אפיק אג"ח, והמדינה הרלוונטית היא ישראל. הקרן מאוזנת על בסיס יומי ומסווגת בפרסום תחת אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם כותרת ראשית של אג"ח חברות צמודות מדד וכותרת משנית של ריבית קבועה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח. במדיניות ההשקעות צוין כי מנהל הקרן מתכוון להשיג את ייעוד הקרן באמצעות עסקאות החלף כשרות עם קרן מקבילה שבניהולו, שלה אותו נכס מעקב, אותו כיוון חשיפה ואותו מינוף. עוד צוין כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.