תכלית סל תלבונד 20

קרן סל סגורה מחקה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן – מדד Tel Bond 20 CPI-Linked. הקרן עוקבת אחר מדד אג"ח מקומי של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המסווג כאפיק אג"ח, ובמסמך מצוין כי משקל המדד בנכס הייחוס הוא 100%. אופן חישוב המדד הוא Gross Total Return לפני מס, והטיקר של המדד הוא TEL-B20 Index. לפי פרופיל החשיפה 00, לקרן אין חשיפה למניות ואין חשיפה למט"ח. במסמך מצוין כי איזון הקרן המחקה נעשה על בסיס יומי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם כותרת ראשית של אג"ח חברות צמודות מדד וכותרת משנית של ריבית קבועה. מדיניות ההשקעות המלאה קובעת כי הקרן תנוהל בהתאם להוראות החלות על ניהול השקעות של קרן מחקה, וכן כי הקרן תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה פסיבית למדד אג"ח קונצרני צמוד מדד בישראל.