תכלית סל תלבונד 40

קרן סל סגורה מחקה של מיטב, שמטרתה להשיג תוצאות הנגזרות משיעור השינוי בנכס המעקב של הקרן – מדד Tel Bond 40 CPI-Linked IL. לפי הדיווח, הקרן עוקבת במלואה אחר מדד מקומי של אג"ח, במשקל של 100% בנכס הייחוס, והאיזון שלה מתבצע על בסיס יומי. המדד נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסווג כאפיק אג"ח מקומי, ומחושב במתכונת Gross Total Return. הקרן מסווגת בפרסום תחת אג"ח בארץ – חברות והמרה, עם כותרת ראשית של אג"ח חברות צמודות מדד וכותרת משנית בריבית קבועה. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 00, כלומר ללא חשיפה למניות וללא חשיפה למט"ח, בהתאם לדיווח. במדיניות ההשקעות צוין כי הקרן תנוהל באופן שמכוון למימוש ייעודה כקרן מחקה, וכן כי תיצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. הקרן אינה ממונפת, אינה בחשיפה הפוכה, ואינה קרן כשרה לפי הסימונים בטופס.