אנליסט 0D ! אג״ח חו״ל ללא

קרן אנליסט (0D)(!) אג"ח חו"ל ללא מניות היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב הנסחרות בבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל, ללא חשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח חו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן עשויה להיחשף למט"ח עד 120% מהשווי הנקי, ולכן היא מסווגת כקרן אג"ח בחו"ל חשופת מט"ח בפרופיל חשיפה 0D. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד Bloomberg US Credit Total Return Value Unhedged USD – GTR, בטיקר LUCRTRUU, המשקף שוק אג"ח קונצרני אמריקאי בדולרים במונחי תשואה כוללת ברוטו. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כנכס ייחוס מטבעי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך נכסי הייחוס שלה מספקים מסגרת השוואה לחשיפת האג"ח והמטבע. עוד נקבע כי החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה מוגבלת, והקרן רשאית להשקיע ביתרת הנכסים לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף להוראות הדין ולמדיניות שנקבעה.