אנליסט0A!אג״חחוללאמנוטרלת

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Analyst, המתמקדת באגרות חוב הנסחרות בבורסות ובשווקים מוסדרים מחוץ לישראל, תוך הימנעות מחשיפה למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג בחו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. הקרן פועלת לנטרול חשיפת המט"ח, כך שהחשיפה למטבע חוץ תשמש לצרכים תפעוליים בלבד ובכל מקרה תנוע בטווח של מינוס 10% עד פלוס 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0A, כלומר ללא חשיפה למניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, שיעור החשיפה האפשרי לאג"ח שאינו בדירוג השקעה לא יעלה על 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במסמכי הקרן מצוין גם נכס ייחוס מסוג Bloomberg US Credit Total Return Value Unhedged USD – GTR, אך הקרן אינה מסומנת כקרן מחקה. הקרן מסווגת תחת אג"ח בחו"ל ואג"ח מוגנת מט"ח.