מיטב 0D ! אג״ח דולר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת בקטגוריית אג"ח בחו"ל ובכותרת ראשית אג"ח חשופת דולר. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בחו"ל בדולר ארה"ב, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח כאלה לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה יוצרת חשיפה למניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 0D, כלומר ללא חשיפה למניות ועד חשיפה של עד 120% למט"ח. נכס הייחוס המרכזי המופיע בדוח הוא Bloomberg US Aggregate Total Return Value Unhedged USD - GTR, לצד חשיפה לדולר ארה"ב. עוד מצוין כי הקרן עשויה להיחשף גם לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולת זיקה לישראל, בכפוף להוראות הדין. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. מדובר בפתרון למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק איגרות החוב בחו"ל בדולר ארה"ב, ללא רכיב מנייתי, במסגרת קרן נאמנות ישראלית.