איביאי מק״מ פלוס

אי.בי.אי. (1A) מק"מ פלוס היא קרן נאמנות פתוחה המשקיעה בעיקר באפיקים שקליים קצרים, עם דגש על מלווה קצר מועד של מדינת ישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-מק"מ, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TASHTTB. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאפיקים שקליים באמצעות מק"מ, אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית קבועה שיתרת חייהם עד 12 חודשים, אג"ח ממשלתי לא צמוד בריבית משתנה, ניירות ערך מסחריים, פיקדונות שקליים, עו"ש ומזומנים. בנוסף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למק"מ. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מק"מ מוגבלת ל-25% מהנכסים. הקרן רשאית להיחשף למניות ולמט"ח בשיעור מרבי של 10% לכל אחד, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. כמו כן, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת, והחשיפה לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבלת גם היא. יתרת הנכסים מנוהלת בשיקול דעת מנהל הקרן, תוך שמירה על אופי שקלִי וקצר טווח.