אנליסט ממשלתית סולידי עד2

קרן אנליסט (1A) ממשלתית תיק סולידי עד שנתיים היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באפיק אג"ח מדינה קצר-בינוני בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב של מדינת ישראל שיתרת חייהן עד לפדיון אינה עולה על שנתיים, או באגרות חוב בריבית משתנה המתעדכנת לפחות אחת לשנה, וכן ניתן להחזיק גם אג"ח בדירוג הגבוה ביותר, פיקדונות ומזומנים. לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה ו/או בערבות המדינה, לרבות מק"מ. הקרן מנהלת תיק סולידי עם מגבלת מח"מ: משך החיים הממוצע של תיק הנכסים הסולידיים לא יעלה על שנתיים, ושל כלל הקרן לא יעלה על 2.5 שנים. נכס הייחוס של הקרן הוא שילוב משוקלל של 50% מדד תל גוב-שקלי 0-2 ו-50% מדד תל גוב-צמודות 0-2, שניהם מדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. החשיפה למניות מוגבלת לעד 5% ולמט"ח לעד 10%, כך שהקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה סולידית יחסית לאג"ח ממשלת ישראל במח"מ קצר.