י.ל. מדינה צמוד קצר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של ילין לפידות, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – מדינה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד המחירים לצרכן הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מדינה צמודות מדד שהונפקו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% לכל היותר. הקרן שומרת על אופי קצר יחסית, שכן משך החיים הממוצע של תיק אג"ח המדינה הצמודות בה לא יעלה על שנתיים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1A, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. במסמך מצוין גם כי נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Gov CPI Linked 0-2, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים חשיפה לאג"ח מדינה ישראליות צמודות מדד במח"מ קצר.