מיטב מדדית ממשלתית כשרה

קרן נאמנות פתוחה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – מדינה, עם פרופיל חשיפה 1A וכשרות הלכתית. הקרן מתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות ישראליות צמודות למדד המחירים לצרכן, ולפי מדיניותה לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאפיק זה. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-צמודות של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ובטיקר TALNCGV. לצד זאת, החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים מוגבלת ל-25% מהנכסים. משך החיים הממוצע של תיק האג"ח לא יעלה על חמש שנים. הקרן רשאית להחזיק גם מניות ומט"ח, אך החשיפה לכל אחד מהם מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה ולנכסים זרים. הקרן משקיעה רק בניירות ערך, נגזרים, פיקדונות ומזומנים שנמצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית, בהתאם להנחיות גוף הלכתי שאושר בידי מנהל הקרן. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן ובהתאם למדיניות ההשקעות.