אנליסט מדינה צמודה פלוס

אנליסט (1A) מדינה צמודה פלוס היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באג"ח ממשלתיות צמודות מדד הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב צמודות שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק אפיקים נוספים בהיקף מצטבר של עד 25% מהנכסים, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 90% מדד תל גוב-צמודות, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ומסומן בטיקר TALNCGV; ו-10% רכיב מניות כללי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן אינה מתחייבת לשכפל מדד, אלא משתמשת בנכס הייחוס כבסיס ייחוס למדיניותה. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ויוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים תנוהל לפי שיקול דעתו של מנהל הקרן.